Yıl sonu / mali dönem kapanış kayıtları, Muhasebe / Dönem Sonu Kapanış İşlemleri sayfasından yapılmaktadır.
Kapanış işlemlerine başlamadan önce mutlaka kontrol edilmesi gereken, sonucu etkileyecek bazı alanlar bulunmaktadır. Kontrol edilmesi gereken alanlar, aşağıda maddeler hâlinde sıralanmıştır.
1) 999 muhasebe hesap kodunda bakiye olup olmadığı Standart Muavin Dökümü'nden kontrol edilmelidir.
Var ise sebebinin tespit edilip düzeltilmesi gerekmektedir.
2) Muhasebe hesap kodu tanımlanmamış kişi, cari, gelir, gider, kasa/banka veya genel hesap tanımının olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Var ise ilgili hesaplara muhasebe hesap kodunun tanımlanması gerekmektedir.
3) Aidat tazminatı gelir hesabının Muhasebe Entegrasyon Parametreleri alanında seçilmiş olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Seçilmemiş ise Muhasebe / Parametreler / Genel Parametreler alanından aidat tazminatı gelir hesabının seçilmesi gerekmektedir.
4) Stopaj giderinin/hesabının Entegrasyon Hesap Kodları alanında seçilmiş olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Seçilmemiş ise Muhasebe / Parametreler / Entegrasyon Hesap Kodları alanından Stopaj Muhasebe Hesap Kodu'nun seçilmesi gerekmektedir.
5) Gelir hesaplarının borç bakiye verdiği bir durumun olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Var ise sebebinin tespit edilip düzeltilmesi gerekmektedir.
6) Gider hesaplarının alacak bakiye verdiği bir durumun olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Var ise sebebinin tespit edilip düzeltilmesi gerekmektedir.
Eğer bir gider hesabınız alacak bakiye veriyorsa aşağıdaki makaleyi inceleyebilirsiniz.
Mizan Raporu'nda 700'lü Gider Hesabı Alacak Bakiye Veriyorsa Düzeltme İşlemi Nasıl Yapılır?
7) Kasa ve banka hesabının alacak bakiye verdiği bir durumun olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Var ise sebebinin tespit edilip düzeltilmesi gerekmektedir.
8) Kod artikeli kullanılıyor ise X'li oluşan muhasebe hesap kodlarının olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Var ise sebebinin tespit edilip düzeltilmesi gerekmektedir.
Yukarıda maddeler hâlinde belirtilen durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi durumunda, ilk önce düzeltme işlemlerini yapmanız gerekmektedir.
Ardından destek@apsiyon.com'a muhasebe fişi güncelleme işlemi talep ettiğinizi belirten bir mail göndermeniz gerekmektedir.
Muhasebe fişi güncelleme işlemi talep edilirken güncelleme işleminin yapılacağı tarih aralığı mutlaka belirtilmelidir.
Mizan raporunu alırken Muhasebe / Muhasebe Fişi alanında yer alan en son oluşturulmuş açılış fişinin (aktif) tarihi mizan raporunun başlangıç tarihi olmalıdır. Ayrıca, mizan raporunun Ödenmemiş Borçlara Ait Geçici Tazminatlar - Hesaplanmasın şeklinde alınması gerekmektedir.
Mizan raporunda dönem başlangıç/devir olmadığından en son oluşturulmuş açılış fişi tarihi 01.01.2023 ise alınacak mizanın da başlangıç tarihi 01.01.2023 olmalıdır. En son oluşturulmuş açılış fişi tarihi 01.01.2022 ise alınacak mizanın başlangıç tarihi 01.01.2022 olmalıdır.
Tüm kontroller ve karşılaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra Muhasebe / Dönem Sonu Kapanış İşlemleri sayfasından kapanış adımlarına başlayabilirsiniz.
İlk olarak yansıtma hesapları seçilmelidir.
Gider hesaplarınız için hangi muhasebe hesap kodunu kullanıyorsanız, ilgili satırda yansıtma hesabını seçmelisiniz.
Tüm gider hesaplarınız aynı muhasebe hesap kodunda takip edilmiyor ise ilgili ekranda birden fazla yansıtma hesabı da seçebilirsiniz.
Yansıtma hesabı/hesapları seçildikten sonra sonuç hesapları seçilmelidir. Yansıtma hesaplarında hangileri kullanıldıysa sonuç hesaplarında karşılık hesaplarını seçmeniz yeterlidir.
Sonuç hesabı da seçildikten sonra Kaydet butonuna basın.
Son olarak Muhasebe Açılış Ve Kapanış İşlemler alanından, kapatmak istediğiniz dönem aralığını yazıp Fişi oluştur butonuna basarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.
Kapanış fişinin oluştuğu tarihten bir gün sonrası için açılış fişi sistem tarafından otomatik olarak oluşmaktadır.
Bu işlemler ile;
740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı > 741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı'na,
741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı > 622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı'na,
622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı > 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı'na,
690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı > 590 veya 591 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı'na aktarılır ve bilanço hesaplarını içeren kapanış ve açılış fişi oluşturulur.
Kapanışı yapılan mali dönemin Mizan Raporu'ndaki son durumu aşağıdaki gibidir.
Mizan kapanmıştır ve bakiye bulunmamaktadır.
Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda 0216 911 87 77 3-3 tuşlayarak, destek@apsiyon.com‘dan veya Canlı Destek alanından Destek Ekibi ile görüşebilirsiniz.