Düzenli olarak çalıştığınız firmalara, banka üzerinden yaptığınız ödemeler ve hesabınıza gelen ödemelerin Apsiyon'da otomatik olarak evrağı oluşturulabilmektedir.
Bu özelliği kullanmak için ilk olarak Tanımlar / Cariler sayfasını, ardından ödeme kodu eklemek istediğiniz cari kartını açın.
Cari kartında Online Banka Hareketleri alanını açın. İlgili sayfada karşınıza gelen alanlar aşağıda detaylandırılmıştır.
Eşleştirme kodu: Tanımlayacağınız kod, cari ile ilgili bankadan yapılan finansal işlemlerin açıklamasında kullanılırsa, banka entegrasyonuna düşen hareket cariniz ile otomatik eşleşecektir.
Evrak otomatik oluşturulsun: Bu alanı işaretlemeniz durumunda, eşleştirme kodu ile eşleştirilen banka hareketlerinin finansal evrakları, sistem tarafından otomatik oluşturulacaktır.
Gider için evrak tipi: Hesaptan çıkan hareketler için oluşturulmasını istediğiniz evrağın tipini, ödeme makbuzu veya kapalı gider faturası olarak seçebilirsiniz.
Gider türü: Seçeceğiniz kayıt, oluşturulacak finansal evrağın gider kalemi olarak kullanılacaktır. Seçmek istediğiniz gider tanımı mevcut değil ise Tanımlar / Gider Tanımları sayfasından oluşturabilirsiniz.
Gelir için evrak tipi: Hesaba gelen hareketler için oluşturulmasını istediğiniz evrağın tipi. Tahsilat makbuzu veya Kapalı gelir faturası olarak seçebilirsiniz.
Gelir türü: Seçeceğiniz kayıt, oluşturulacak finansal evrağın gelir kalemi olarak kullanılacaktır. Seçmek istediğiniz gelir tanımı mevcut değil ise Tanımlar / Gelir Tanımları sayfasından oluşturabilirsiniz.
İlgili parametreleri seçtikten sonra Kaydet butonuna basın.
Banka entegrasyonunuz sayesinde banka hesabınıza gelen ve hesabınızdan çıkan tüm ödemeler Apsiyon'da gözükmektedir. Özellik ile ilgili ilk olarak bir asansör firması üzerinden örnek vereceğiz.
Banka entegrasyonu olan bir hesabımızdan, çalıştığımız asansör firmasına 500 TL ödeme yapacağız. Ödeme yaparken açıklamasına "Asansör123" yazarak ilgili tutarı cariye gönderdik.
Carinin eşleştirme kodu da aynı olduğu için sistem eşleştirme sağlayarak, seçtiğimiz evrak tipinde otomatik olarak makbuzu oluşturmuştur.
Bir de gelir evrağı üzerinden örnek vereceğiz:
Site yönetim hesabınızdaki tutarı vadeli banka hesabında değerlendirdiğinizi düşünelim.
Vade günü dolduğunda banka faiz gelirini hesabınıza göndermektedir. Bu gelen tutarın Apsiyon'da otomatik olarak evrağının oluşması için ilk olarak ilgili bankayı Cariler sayfasında kayıt edin.
Ardından cari kartında Online Banka Hareketleri alanını açın. Banka faiz gelirini gönderdiğinde, açıklamasında bazı kelimeler hep aynı olacaktır. Örneğin "faiz" gibi.
Bu açıklamada geçen kelimeyi Eşleştirme kodu alanına yazın. Ardından hesabınıza, açıklamasında "faiz" yazan bir ödeme geldiğinde bu gelir için seçtiğiniz evrak tipinde kayıt otomatik oluşacaktır.
Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda 0216 911 87 77 3-3 tuşlayarak, destek@apsiyon.com‘dan veya Canlı Destek alanından Destek Ekibi ile görüşebilirsiniz.