Malik veya kiracılarınıza yansıtacağınız borçlandırmalarda ve ayrıca gider faturası, gider fişi, ödeme makbuzu gibi evrakların hangi gidere istinaden oluşturulduğunu, makbuzlarda ve raporlarda görebilmeniz için gider tanımlarını oluşturmanız gerekmektedir.
Bu işlem için sol tarafta bulunan menüden Tanımlar / Gider Tanımları sayfasını açın.
Ardından, üst tarafta bulunan + Yeni gider tanımı butonuna basın.
Açılan sayfada, doldurmanız gereken parametreler karşınıza gelecektir. İlgili alanlar aşağıda detaylı olarak anlatılmıştır.
Gider adı: Gider kaleminizin adını girin.
Dağıtım şekli: Seçili giderinize istinaden Gider Dağıtımı alanından faturanızı daire sakinlerine yansıtacaksanız veya Toplu – Otomatik Borçlandırmada İşletme projesi giderlerini dağıt seçeneğini kullanacaksanız giderin dağıtım şeklini belirlemeniz gerekmektedir.
Grubu:Gider tanımlarınızı raporlarınızda gruplu olarak takip etmek istiyorsanız gider grubu oluşturabilirsiniz. Tanımlar / Gider Grupları sayfasında gruplarınızı oluşturduktan sonra gider tanımınızda grup seçimi yapabilirsiniz.
Boş dairelere dağılmasın: Gider, sadece kullanılmakta olan dairelere dağıtılacaksa bu seçeneği işaretleyin. Sistem, bu veriyi daire kartlarının içerisinde bulunan "Durumu" parametresinden almaktadır.
Borçlandırılacak kişi: Borçlandırmanın kime yapılacağını seçin. Daireyi aktif olarak kullanan kişileri borçlandırmak istiyorsanız "Varsa kiracılar, yoksa kat malikleri" seçeneğini işaretleyin. Eğer, demirbaş gibi sadece kat maliğini ilgilendiren bir gider ise "Sadece kat malikleri"ni seçin.
Muhasebe hesap kodu: Projenizde muhasebe entegrasyonu kullanıyorsanız hesap kodu seçmeniz gerekmektedir. Bu alandan bir muhasebe hesap kodu seçerek ilgili gider tanımı ile eşleştirebilirsiniz. Eğer muhasebe kodu yoksa + Yeni Kayıt Ekle butonuna basarak muhasebe kodunu oluşturabilirsiniz.
Karşı muhasebe hesap kodu: Gider tanımı, hem carilere girilen gider faturası, hem de daire sakinlerine borçlandırmada kullanılıyorsa karşı muhasebe hesap kodunu seçmeniz gerekmektedir. Bu sayede, girdiğiniz gider faturalarını 740’lı gider tarafında, tahsilat makbuzlarını 600’lü gelir tarafında görüntüleyebilirsiniz.
Açıklaması: Gidere ait bir detay belirtecekseniz bu alana yazın.
Raporlara dahil değil: Gider tanımınızın raporlara dahil olmasını istemiyorsanız işaretleyin. Bu alan işaretli ise bu gidere ait veriler raporlara yansımayacaktır.
Aktif: Gider tanımınızın sistem üzerinde gözükmesi için işaretleyin.
Kaydet butonuna bastığınızda gider tanımı kaydedilmiş olacaktır.
Ayrıca, açık gider faturasına istinaden girdiğiniz ödeme makbuzunda, gider hesabı seçiminin zorunlu olmasını istiyorsanız, Ayarlar / Evrak Ayarları sayfasında Gider seçimi zorunlu butonunu aktif edip kaydetmeniz yeterli olacaktır.
Bu işlem sonrasında, ödeme makbuzu oluştururken, gider hesabı seçimi yapılmadan makbuzu kaydetmenize sistem izin vermeyecektir. Bu sayede, gider raporu alırken finansal verilerinizi daha doğru bir şekilde alabilirsiniz.
Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda 0216 911 87 77 3-3 tuşlayarak, destek@apsiyon.com‘dan veya Canlı Destek alanından Destek Ekibi ile görüşebilirsiniz.