Bankanız ile entegrasyon işlemini yapmadıysanız ya da entegrasyon işleminizin, tamamlanmasına kadar olan sürede, banka hesabınıza gelen/giden hareketleri, Apsiyon’a aktarabilirsiniz. Aktarımı yapabilmek için aşağıdaki yönergeleri takip edin.
Sol taraftaki menülerimizden Finans / Borçlandırma ve Tahsilat / Excel ile Banka Hareketleri Yükleme alanına gelin.
Açılan ekranda, içeriye aktarım yapılacak formatın yer aldığı Excel dosyasını indirmek için, Taslak Dosyasını İndir butonuna tıklayın.
Excel taslağını indirebilmeniz için, Tanımlar / Yetkililer alanında Excel çıktısı alabilir parametresinin açık olması gerekmektedir.
İndirilen taslak dosyanızda 3 adet sütun başlığı mevcuttur.
Bu başlıklar sırasıyla;
Tarih: Banka hesabınızdaki hareketin gerçekleştiği tarih.
Açıklama: Banka hesabınızdaki hareketin açıklaması.
Tutar: Banka hesabınızda yer alan hareketin tutarı. Çıkan bir para ise, başına “-“ koyun.
Banka hesabınızda yer alan ekstredeki satırlar, aktarım için uygundur. Doğrudan kopyala-yapıştır yöntemi ile aktarım dosyasına alabilirsiniz.
Excel dosyanızı hazırladığınızda, Finans / Borçlandırma ve Tahsilat / Excel ile Banka Hareketleri Yükleme alanına gelin. Dosyanızı buraya sürükleyin veya Dosya seçin alanından dosyanızı sisteme yükleyin.
Excel dosyanızda yer alan veriler, karşınıza gelecek.
Parametreler sırasıyla;
Giriş Tarihi: Excel satırlarında özellikle bir tarih alanı belirtilmemiş ise işlemleri bu tarihi kullanarak kayıt edecektir.
Giriş Kasası*: Hareketlerin gerçekleştiği bankanızın kasası.
Ön izleme ekranında yer alan sütunların üzerindeki kare kutucukları aktifleştirin. Aktifleştirdiğinizde, Seçiniz yazılı bir satır açılacak. Tarih'in üzerinde yer alan kare kutucuğu aktifleştirip, Tarih ile eşleştirin. Açıklama sütununu, Açıklama ile eşleştirin. Aynı işlemi, Tutar için de yapın.
Excel sütunlarının üzerindeki + butonuna tıklayıp, ortadaki rakamı 1 olarak güncellerseniz, Excel dosyanızda başlıkların yer aldığı 1. satır kaldırılacaktır.
Tüm bu işlemleri tamamladığınızda, ekran aşağıdaki gibi görünecek;
Önizle butonuna tıkladığınızda, banka hareketlerinizin aktarım detaylarını ve aktarılacak tutarların dip toplamını görebilirsiniz. Tutarları kontrol ettiğinizde, Onayla butonuna tıklayarak aktarımı gerçekleştirebilirsiniz.
Onayladığınızda, Finans / Banka Hareketleri alanına yönlendirileceksiniz. Açılan ekrandan aktarımını yaptığınız banka hareketlerini onaylayabilirsiniz.
Ayrıca, hesabınıza gelen ve hesabınızdan çıkan bazı hareketler için Apsiyon akıllı önerileri sayesinde, daha hızlı bir şekilde onaylama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Bu özellik ile sunulan öneriler aşağıda belirtilmiştir.
Eksi hareketler için yapılan evrak tipleri önerisi: Ödeme Makbuzu - Gider Fişi
Artı hareketler için yapılan evrak tipleri önerisi: Tahsilat Makbuzu - Gelir Fişi
Şu an için sadece bu evrak tiplerinde öneri sunulmakta olup, ilerleyen süreçte evrak tipleri genişleyerek devam edecektir.Örneklendirecek olursak, EFT Masrafı açıklaması ile hesabınızdan çıkan kayıtları Gider Fişi olarak sisteme kaydediyorsanız, bundan sonra bu açıklamanın yazdığı tüm kayıtlarda sistem size sunacağı öneride, evrak tipini Gider Fişi, gider tanımını ise daha önce onayladığınız tanımda sunacaktır.
Aşağıda bulunan görselden örnekleri inceleyebilirsiniz.
