Apsiyon'da finansal alanda mahsup işlemlerinizi Finans / Hesaplar Arası Virman alanından yapabilirsiniz.
Kişi-Kişi mahsubu, Kişi-Cari mahsubu, Gider-Kişi mahsubu vb. bu işlemlere örnektir.
Muhasebe / Muhasebe Fişi sayfasından manuel işlem girmeyi tavsiye etmesek dahi, Muhasebe kodlarındaki mahsup işlemleri için manuel muhasebe fişi girebilirsiniz.
Floating Point ismi verilen yuvarlama farklarından kaynaklı kuruş farkı ve kapanan döneme ait girilen güncel tarihli bir düzeltme kaydı bu işlemlere örnektir.Manuel girilen muhasebe fişi konusunda Apsiyon Destek Ekibi, muhasebe kodu bilgisi paylaşamaz. Bu işlemi, Mali Müşaviriniz ile görüşerek yapın.Girilen mahsup kayıtlarında bazı durumlarda yanlış işlem yapılabiliyor. Bunların içerisinde en çok yapılan ise Bakiyeli Virman/Muhasebe Fişi kaydı gerçekleştirmektir.
Finans ve Muhasebe alanından girilen, bakiye veren işlemler sonucunda yaşanabilecek durumların ve bu durumu engellemek için aktifleştirilmesi gereken parametreye dair işlem adımları için aşağıdaki yönlendirmeleri takip edin.
Hatalı girilen virman kaydına dair işlem örneği aşağıdaki gibidir;
Bu işlemde, Fatih Emre Pehlivanoğlu isimli kişinin 1250 TL fazla bakiyesi, Enes Aral isimli kişinin borcuna istinaden mahsup edilmek istenmiştir. Ancak, Fatih Bey'e 1250 TL borç kaydı yazılmasına rağmen Enes Bey'e 250 TL işlenmiştir. Bu işlem hem aradaki tutarın karşılıksız olmasına, hem de raporlamaların sağlıksız çalışmasına sebebiyet verecektir.
İlgili virmanın Muhasebe Fişi de bakiyeli şekilde oluşacağı için alınan Mizan Raporu'nun dip toplamı uyuşmayacak, bakiye verecektir.Hatalı girilen Muhasebe kaydına dair işlem örneği aşağıdaki gibidir;
Bu işlemde, Finans ve Muhasebe arasında 7'li hesapların dengesizliğinin çözümü için manuel bir muhasebe kaydı girilmek amaçlanmış. Ancak bu işlem yalnızca 7'li kaydı düzeltmektedir. Yapılan bu kayıtlar, Mizan Raporu'nun dip toplamında tutarsızlığa sebebiyet verecektir.
Bakiye veren bir muhasebe fişi sonucunda Mizan dip toplamında görünen tutarsızlık aşağıdaki gibidir.
Tüm bu yaşanan durumların önüne geçebilmek için solda bulunan menülerimizden Ayarlar / Parametreler sayfasında bulunan Finans Ayarları alanındaki, Bakiyeli Virman/Muhasebe Fişi Kaydedilmesin parametresini aktifleştirin.
Bu işlemden sonra sistem, bakiye veren kayıtlarınızı engelleyecektir ve kayıt esnasında bir uyarı çıkaracaktır.
Bu parametreyi aktifleştirdiğinizde geçmişe dönük bir işlem yapılmaz, aktifleştirdikten sonra girilecek kayıtları engeller.Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda 0216 911 87 77 3-3 tuşlayarak, destek@apsiyon.com‘dan veya Canlı Destek alanından Destek Ekibi ile görüşebilirsiniz.