Mizan Raporu'nda 600’lü gelir hesaplarının borç bakiye vermemesi gerekmektedir.
Eğer 6’lı gelir hesaplarınız borç bakiye veriyorsa aşağıdaki kontrolleri gerçekleştirebilirsiniz.
1. Bakiye veren muhasebe fişi veya bir virman kaydı var mı?
Eğer bakiye veren bir muhasebe fişi veya bir virman kaydı varsa 600’lü hesap borç bakiye verebilir.
Bu durumu engellemek için Ayarlar / Parametreler / Finans Ayarları sayfasında bulunan Bakiyeli Virman/Muhasebe Fişi Kaydedilmesin parametresini aktif edebilirsiniz.
Bu parametre ile ilgili detay için aşağıdaki makaleyi inceleyin.
Bakiye Veren Virman ve Muhasebe Fişi Kaydetmeyi Engellemek
2. Mizan Raporu'nda Ödenmemiş Borçlara Ait Geçici Tazminatlar - Hesaplanmasın olarak alınmalıdır.
3. 6'lı gelir hesapları karşılaştırılırken Mizan Raporu ile Özet Gelir - Gider Tablosu karşılaştırılabilir. Karşılaştırma yapılırken, Özet Gelir – Gider Tablosu, Tahakkuk Esaslı olarak alınmalıdır.
4. Rapor tarihleri, her iki rapor için de aynı olmalıdır. Eğer iki rapor arasında tarih farklılığı varsa bakiye farkına sebebiyet verebilir.
5. Muhasebe kodu tanımlanmamış hesaplar olmamalıdır. Bunun kontrolü için Özet Gelir-Gider Tablosu’nu Muhasebe Kodu - Göster olarak alıp kontrol edebilirsiniz.
6. İlgili gelir tanımlarında Raporlara Dahil Değil olarak işaretlenmiş bir gelir tanımının olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bunun kontrolünü, Gelir Tanımları sayfasında Raporlara dahil mi? parametresini aktif ederek kontrol edebilirsiniz.
7. Mizan Raporu’nun ilk tarihi en son oluşturulan açılış fişi tarihi ile aynı olmalıdır.
Tüm bu kontrolleri yaptıktan sonra, Mizan Raporu’nda bulunan 6’lı gelir hesaplarında hâlâ borç bakiye görüyorsanız, Apsiyon Destek Ekibi’nden yardım talep edebilirsiniz.
Apsiyon Destek Ekibi ile 0216 911 87 77 3-3 tuşlayarak, destek@apsiyon.com‘dan veya Canlı Destek alanından görüşebilirsiniz.